什么是基金单位净值和累计净值？两者的区别是什么？

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什么是基金单位净值和累计净值？两者的区别是什么？

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2007-12-05 13:52 | 只看楼主

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什么是基金单位净值和累计净值？两者的区别是什么？

单位基金资产净值＝（总资产－总负债）／基金份额总数
累计份额净值=基金份额净值+基金成立后累计分红
基金单位净值和累计净值的区别是：基金单位净值是指基金当前每一份的净值，是所以交易的基础，也是申购赎回的依据。累计净值是指基金自成立之日起，到期末累计的净值，期间可能经历了分红，所以累计净值可能比单位净值高。累计净值只表明这支基金历史上给持有人赚过多少钱，表明了基金总体的业绩水平，对基金操作只有参考意义，不产生直接影响

明日的星星个人空间组别:新手上路性别: 来自: 积分:32 帖子:32 注册: 2007-12-05	2007-12-05 14:33 \| 树型\| 收藏\| 小中大 2 回复：什么是基金单位净值和累计净值？两者的区别是什么？一直迷糊这两个概念，今天终于明白了。谢谢楼主

游客 60.28.238.* 未注册	2008-06-03 14:00 树型\| 收藏\| 小中大 3 回复: 什么是基金单位净值和累计净值？两者的区别是什么？ hao!!